FORTGRAF — fechamento financeiro de agosto e setembro, DFC, DRE, produção, pró-labore e cenários de continuidade.
| Conta · R$ | Ago | A.V. | Set | A.V. | A.H. | Bimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recebimento Operacional | 106.961 | 100,0% | 146.310 | 100,0% | +36,8% | 253.271 |
| Despesas Operacionais | (112.681) | -105,3% | (89.190) | -61,0% | -20,8% | (201.872) |
| Geração de Caixa Operacional | (5.720) | -5,3% | 57.120 | 39,0% | virada | 51.400 |
| Atividades de Financiamento | (58) | -0,1% | 26 | 0,0% | virada | (32) |
| Atividades Não Operacionais | (6.050) | -5,7% | (3.794) | -2,6% | -37,3% | (9.844) |
| Sócios / retiradas | (70.060) | -65,5% | (72.522) | -49,6% | +3,5% | (142.582) |
| Pró-labore Afrânio | (33.000) | -30,9% | (33.000) | -22,6% | 0,0% | (66.000) |
| Pró-labore Afrânio Jr | (33.000) | -30,9% | (33.000) | -22,6% | 0,0% | (66.000) |
| Caixa Líquido Após Sócios | (81.889) | -76,6% | (19.170) | -13,1% | -76,6% | (101.058) |
| Saldo após Movimentações Bancárias | (54.989) | -51,4% | (28.040) | -19,2% | -49,0% | (83.028) |
| Conta · R$ | Ago | A.V. | Set | A.V. | A.H. | Bimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faturamento | 56.108 | 100,0% | 88.536 | 100,0% | +57,8% | 144.644 |
| Receita Líquida | 49.375 | 88,0% | 77.911 | 88,0% | +57,8% | 127.286 |
| Margem De Contribuição | 30.109 | 53,7% | 50.439 | 57,0% | +67,5% | 80.548 |
| Despesas Operacionais Fábrica | (46.250) | -82,4% | (44.846) | -50,7% | -3,0% | (91.096) |
| Ebit Fabrica | (16.141) | -28,8% | 5.593 | 6,3% | virada | (10.549) |
| Despesas Administrativas | (83.246) | -148,4% | (84.034) | -94,9% | +0,9% | (167.280) |
| Diretoria | (70.060) | -124,9% | (72.522) | -81,9% | +3,5% | (142.582) |
| Ebit Grupo Fort | (99.387) | -177,1% | (78.441) | -88,6% | -21,1% | (177.829) |
| Resultado Líquido | (99.446) | -177,2% | (78.415) | -88,6% | -21,1% | (177.860) |
Setembro melhorou a operação, mas o caixa após sócios ainda ficou negativo em -R$ 19.169,66. A melhora não autoriza retirada desconectada do caixa.
| Indicador | Agosto | Setembro | Variação |
|---|---|---|---|
| Produção / faturamento | R$ 56.107,99 | R$ 88.535,53 | +57,8% |
| Itens / ordens | 125 | 137 | +9,6% |
| Ticket médio | R$ 448,86 | R$ 646,24 | +44,0% |
| Maior OP | R$ 4.750,00 | R$ 9.900,00 | +108,4% |
Base real Ago/Set nos cenários 1 e 2; premissa estratégica anterior no cenário 3.
| Recebimento operacional | R$ 126.635,62 | 100,0% |
| Despesas operacionais | -R$ 100.935,85 | -79,7% |
| Geração operacional | R$ 25.699,77 | 20,3% |
| Investimentos, financiamentos e não operacionais | -R$ 4.937,83 | -3,9% |
| Sócios / retiradas | -R$ 30.000,00 | -23,7% |
| Caixa líquido após sócios | -R$ 9.238,06 | -7,3% |
| Impacto acumulado Out–Dez/26 | -R$ 27.714,18 | -7,3% |
Base real Ago/Set nos cenários 1 e 2; premissa estratégica anterior no cenário 3.
| Recebimento operacional | R$ 146.309,95 | 100,0% |
| Despesas operacionais | -R$ 89.190,33 | -61,0% |
| Geração operacional | R$ 57.119,62 | 39,0% |
| Investimentos, financiamentos e não operacionais | -R$ 3.767,57 | -2,6% |
| Sócios / retiradas | -R$ 30.000,00 | -20,5% |
| Caixa líquido após sócios | R$ 23.352,05 | 16,0% |
| Impacto acumulado Out–Dez/26 | R$ 70.056,15 | 16,0% |
Base real Ago/Set nos cenários 1 e 2; premissa estratégica anterior no cenário 3.
| Recebimento operacional | R$ 192.000,00 | 100,0% |
| Despesas operacionais | -R$ 141.562,82 | -73,7% |
| Geração operacional | R$ 50.437,18 | 26,3% |
| Investimentos, financiamentos e não operacionais | R$ 0,00 | 0,0% |
| Sócios / retiradas | -R$ 30.000,00 | -15,6% |
| Caixa líquido após sócios | R$ 20.437,18 | 10,6% |
| Impacto acumulado Out–Dez/26 | R$ 61.311,54 | 10,6% |
| # | Deliberação | Responsável | Prazo |
|---|---|---|---|
| 1 | Reiniciar atividades de controle financeiro com conciliação, classificação, DFC e rotina semanal. | Financeiro + Extat | Imediato |
| 2 | Alinhar inadimplência programada para fazer caixa, com riscos, limites e plano de recomposição. | Sócios + Diretoria | Na reunião |
| 3 | Definir regra de pró-labore vinculada à geração operacional, contratos e caixa após sócios. | Sócios | Na reunião |
| 4 | Implantar braço comercial ativo e matriz de contratos público × privado. | Comercial/Diretoria | D+3 |
| 5 |
Campos editáveis: clique e digite durante a reunião de resultados. Use o botão para incluir novas decisões sem alterar o arquivo.